Chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài là một trong những yêu cầu thường gặp trong hồ sơ xin giấy phép đầu tư hoặc thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam.
Nhà đầu tư có thể chứng minh năng lực tài chính bằng nhiều cách khác nhau. Tùy theo trường hợp là cá nhân hay doanh nghiệp, hồ sơ chứng minh sẽ bao gồm giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, báo cáo tài chính đã kiểm toán, hoặc cam kết tín dụng… Các tài liệu này nhằm thể hiện rõ khả năng đáp ứng vốn cho dự án theo quy định pháp luật.
Dưới đây, DVL Lawfirm sẽ giúp bạn hiểu rõ chứng minh năng lực tài chính là gì, đặc biệt là cách chứng minh năng lực tài chính khi thành lập công ty FDI.
Chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư là gì?
Năng lực tài chính có nghĩa là khả năng đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu doanh nghiệp đề ra.
Chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư được hiểu là việc chủ đầu tư cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính khi thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đây là yêu cầu thẩm định quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư không bị dừng giữa chừng do thiếu vốn.
Nhà đầu tư có thể chứng minh tài chính doanh nghiệp bằng nguồn vốn tự có hoặc vốn góp, vốn tài trợ từ các tổ chức tín dụng (có xác nhận).
Cách chứng minh năng lực tài chính khi thành lập công ty FDI?
1. Xác định rõ tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư
- Tổng mức đầu tư: Là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án.
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (vốn góp), vốn huy động (vay ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty mẹ, …).
Do đó, khi chuẩn bị nguồn vốn cho dự án thì nhà đầu tư cần lưu ý để cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho phù hợp với yêu cầu.
2. Chứng minh vốn tự có (vốn chủ sở hữu) của nhà đầu tư
Vốn tự có cần là tài sản có tính thanh khoản cao như tiền mặt, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu ngắn hạn hay các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 1 năm.
- Trường hợp Nhà đầu tư là cá nhân thì cần giấy xác nhận số dư tài khoản tại các ngân hàng.
- Trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp thì chuẩn bị các giấy tờ sau:
Doanh nghiệp mới thành lập dưới 1 năm: Giấy xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp tại các ngân hàng.
Doanh nghiệp đã hoạt động trên 1 năm: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, đầy đủ và đúng theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và Luật Kế toán 2015.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty có niêm yết và kinh doanh trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên 50%: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất và phải được kiểm toán theo quy định tại Luật kiểm toán độc lập năm 2011.
Vốn chủ sở hữu còn lại của nhà đầu tư = Tổng vốn chủ sở hữu – Chi phí liên quan đến kiện tụng – Vốn chủ sở hữu cam kết cho các dự án đang thực hiện và các khoản đầu tư dài hạn khác (nếu có) – Vốn chủ sở hữu phải giữ lại theo quy định.
3. Chứng minh khả năng huy động vốn của nhà đầu tư
- Vốn vay: Thể hiện bằng văn bản cam kết cấp tín dụng (thư hứa) của các tổ chức, cá nhân khác cho vay để đầu tư dự án.
- Vốn góp: Thể hiện bằng giấy xác nhận góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh, liên doanh, kiên kết với các tổ chức, cá nhân khác.
Lưu ý: Trường hợp nhà đầu tư không chuẩn bị kịp vốn theo yêu cầu, có thể tham khảo dịch vụ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư được đề cập phía cuối bài viết này.
4. Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
Do nhà đầu tư tự kê khai theo các văn bản hướng dẫn cụ thể, thường có các nội dung sau:
- Tên dự án đầu tư;
- Thông tin về năng lực tài chính của nhà đầu tư: Thông tin về góp vốn điều lệ; Tóm tắt các số liệu về tài chính 02 năm tài chính gần nhất; Các vụ kiện đang giải quyết trong đó nhà đầu tư là một bên đương sự; Thông tin về việc huy động vốn tự có của nhà đầu tư tham gia các dự án khác
- Tổng hợp năng lực tài chính của nhà đầu tư thực hiện dự án.
- Tài liệu đính kèm (theo yêu cầu).
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cụ thể và nêu rõ lý do.
Trên đây, DVL Lawfirm đã giúp bạn hiểu rõ cách chứng minh năng lực tài chính khi thành lập công ty FDI gồm xác định rõ tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư; Chứng minh vốn tự có (vốn chủ sở hữu) của nhà đầu tư; Chứng minh khả năng huy động vốn của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Để tránh thiếu sót, nhà đầu tư nên có sự hỗ trợ từ đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, giúp rà soát hồ sơ và trình bày năng lực tài chính một cách minh bạch, phù hợp quy định.
Với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm nhiều năm trong tư vấn đầu tư và pháp lý cho doanh nghiệp FDI, DVL Lawfirm cung cấp dịch vụ:
- Tư vấn cách thức chuẩn bị hồ sơ chứng minh tài chính theo đúng quy định.
- Hỗ trợ rà soát báo cáo tài chính, xác nhận ngân hàng và các giấy tờ liên quan.
- Đại diện làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh.
- Tư vấn toàn diện từ khâu xin IRC, ERC đến triển khai hoạt động doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.
Nếu bạn là nhà đầu tư nước ngoài đang chuẩn bị thành lập công ty tại Việt Nam và cần hỗ trợ trong việc chứng minh năng lực tài chính, hãy liên hệ ngay với DVL Lawfirm để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.
_________________________
Về DVL Lawfirm:
Công ty Luật TNHH Davilaw (viết tắt là DVL Lawfirm) là một trong những hãng luật hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn pháp lý đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, và giải quyết tranh chấp thương mại.
DVL Lawfirm có mạng lưới các đối tác rộng và có mối quan hệ chặt chẽ với các Bộ, ngành và chính quyền địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành nghề tại Việt Nam.
DVL Lawfirm cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên sâu sau:
- Tư vấn đầu tư & pháp lý doanh nghiệp: Hỗ trợ thành lập, tái cấu trúc công ty; tư vấn M&A; tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp FDI, đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam.
- Giải quyết tranh chấp & tranh tụng: Đại diện khách hàng tại tòa án và trọng tài thương mại trong các vụ tranh chấp hợp đồng, lao động, thương mại…
- Đấu thầu & hợp đồng: Tư vấn pháp lý về đấu thầu; đấu thầu các dự án PPP; soạn thảo hợp đồng đầu tư – thương mại…
- Sở hữu trí tuệ & công nghệ: Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xử lý vi phạm bản quyền, tư vấn hợp đồng chuyển nhượng công nghệ – dữ liệu số.
- Luật lao động & thuế doanh nghiệp: Tư vấn và xử lý tranh chấp lao động, soạn thảo hợp đồng lao động, tư vấn thuế doanh nghiệp.
- Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt: Luật sư nội bộ theo gói tháng/quý/năm, kiểm tra pháp lý toàn diện (legal health check), hỗ trợ doanh nghiệp vận hành đúng luật.
Vì sao nên chọn DVL Lawfirm?
- Đội ngũ luật sư & chuyên gia hàng đầu
- Dịch vụ pháp lý linh hoạt & chuyên sâu
- Cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối
- Hỗ trợ khách hàng 24/7, đồng hành lâu dài
DVL Lawfirm – nhà cung cấp dịch vụ pháp lý, đối tác chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững!